最近山寨コインのショートスクイーズの機会が頻発しており、筆者は AI を使って監視システムを構築し、$VOXEL の市場を成功裏にキャッチしました。本記事ではショートスクイーズ戦略の論理を解明し、Prompt を通じて自動監視ロボットを作成する方法を共有します。
現在の暗号通貨市場はマクロ政策の影響を受けて避難的な状況を呈しており、リスク資産の流動性が縮小しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは流動性の困難に直面しています：現物市場では売却が難しく、資金はどのように回収するのでしょうか？永続契約市場が重要な突破口となります！これはまさに私たちがトレーダーと共に踊る絶好の機会です。
一、ショートスクイーズ戦略の運用メカニズム#
トレーダーはどのように永続契約市場を通じて退出を実現するのでしょうか？完全な論理推演は以下の通りです：
1. トレーダーの困難#
巨額の現物資産を保有していますが、直接売却すると価格崩壊を引き起こします。
2. 永続契約の突破#
ショートの損切り / 清算時の強制買い行動を利用して、トレーダーに流動性の出口を創出します。
3. 誘導ショート戦略#
現物価格を引き上げてマーク価格に影響を与え、小口投資家に永続契約のショートポジションを構築させます。
4. フィーアービトラージ#
ショートの蓄積が契約価格のディスカウントを引き起こし、負の資金費率がトレーダーの追加収益源となります。
5. 最終的な収穫#
価格を重要な抵抗線または清算密集エリアに押し上げ、ショートを強制的に買い戻させ、トレーダーはその隙に配布を完了し、さらには逆にショートを行います。
戦略の本質はショートが受動的に買い支えることで流動性ウィンドウを創出することです。
戦略の本質はショートが受動的に買い支えることで流動性ウィンドウを創出することです。
二、重要な監視指標体系#
完全なショートスクイーズプロセスは以下のデータ特性を示します：
極端な負の資金費率（コントロール信号）-> OI の異常な増加（建倉信号）-> 抵抗線の突破（起動信号）-> ロングショート比の低下（収穫信号）-> 指標の回帰（終了信号）
正確に市場をキャッチするためには、以下の指標を重点的に監視する必要があります：
1. 極端な負の資金費率（Funding Rate）#
資金費率が <-0.1% のとき、トレーダーが高度にコントロールしており、ショートが過度に集中していることを示し、潜在的なショートスクイーズの機会を予示します。
2. ポジション量の異動（OI）#
OI が短期間で急増（3 期間平均 / 10 期間平均 > 2）し、トレーダーが大規模にショートポジションを吸収していることを反映します。
3. 重要なレベルの突破#
価格が抵抗線を突破するとショートの強制清算が引き起こされ、正のフィードバックループが形成されます。
4. 指標の平均回帰#
ロングショート比が回復し、OI が減少し、資金費率が正常化することは、ショートスクイーズ市場が終息に向かうことを示します。
資金費率とポジション量の異常共鳴は初期警告の核心指標です！
三、AI 監視ロボット構築ガイド#
人工的な監視を終わらせ、Python+AI を使用して自動監視システムを構築し、Telegram でリアルタイム警告を実現します。具体的な実装パス：
1. データ収集モジュール#
Binance API から永続契約の重要データを取得します：
- マーク価格（mark_price）
- インデックス価格（index_price）
- ベーシスおよびパーセンテージ（basis/basis_percent）
- 資金費率（last_funding_rate）
- ポジション量（oi）
- ロングショートアカウント比（long_short_account_ratio）
- 大口トレーダーのロングショート比（top_trader_account_ls_ratio）
- 大口トレーダーのポジション比（top_trader_position_ls_ratio）
- アクティブな買い売り比（taker_buy_sell_ratio）
（API ドキュメント：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. データストレージモジュール#
- 5 分ごとに定期的に収集を設定
- 取引ペアごとに data/{symbol}.csv に保存
3. 警告トリガーモジュール#
カスタムアラート条件：
資金費率の絶対値が > 0.1% かつ OI の短期増加が > 100% のとき、Telegram プッシュをトリガーします。
上記の Prompt を使用してショートスクイーズ監視システムを構築できます。技術分析と組み合わせて利益確定と損切りを設定することをお勧めします。市場の機会は引き続き現れていますので、今すぐあなたのデジタル哨兵を展開しましょう！
オリジナル @AI ソロスコット
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